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11月 08 週五 201915:16
基金怎樣計價？

基金怎樣計價？

一般而言，基金的價值取決於其資產淨值，

即資產總值減負債總值。

基金買入(贖回)價及賣出(認購)價是根據基金的資產淨值除以已發行單位/股份的數目來計算。

然而，該等價格可能會按基金的費用及收費作出調整，

只要費用及收費的金額或計算方法已在有關的基金銷售文件中披露。

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